CAROL YINETH HINESTROZA RIVAS

Cargo: Tesorera

Desarrollar las políticas, objetivos y mecanismos para el recaudo, administración y racionalización eficiente de los recursos económicos y títulos valores de acuerdo a las disposiciones y Atender oportuna y eficientemente lo relacionado con la consolidación de la información necesaria para la programación del Plan Anual de Caja -PAC- de la Entidad y adelantar los trámites en los términos establecidos y conforme a la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1.   Elaborar los informes que sean necesarios para soportar el PAC ante la Dirección General y/o la Tesorería Central, siguiendo los lineamientos de la administración central.

2.  Tramitar las órdenes de pago de la transferencia de recursos provenientes de la secretaria de Hacienda, atendiendo las directrices de la dirección de indecho y de forma oportuna.

3.   Proyectar, desde su competencia, la respuesta a los requerimientos que realicen la secretaria de Hacienda en relación con la ejecución del PAC, de forma oportuna y eficaz.

4.  Adelantar los trámites con los bancos para la celebración de convenios, apertura o cierre de cuentas y proyección de correspondencia correspondiente, según autorizaciones e instrucciones dadas por la Subdirección Administrativa y Financiera.

5.  Coordinar, controlar y ejecutar las operaciones relacionadas con el manejo de los registros, programación de pagos y cancelación de los compromisos adquiridos por el Instituto.

6.  Coordinar conjuntamente con el Subdirector Administrativo y Financiero y el Profesional de Contabilidad, la conciliación de las cifras de ingresos, gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar mensualmente.

7.  Dar Apertura con autorización del Director y del Subdirector Administrativo Financiero cuentas.

8. Revisar las conciliaciones bancarias y Revisar, firmar los boletines diarios de caja y bancos presentarlos a la Subdirección Administrativa y Financiera.

9.  Mantener actualizados las cuentas por cobrar, y generar listado de cuentas por cobrar que superan la vigencia y que no se ha logrado su recuperación.

10.  Realizar y presentar el Plan Anual de Caja (PAC), mensualmente actualizar las modificaciones y Programar los ingresos y egresos por pagar mensual (PAC) de caja dentro de los primeros 15 días de cada mes.

11.  Tramitar ante los bancos y demás corporaciones financieras toda la documentación relacionada con cheques, inversiones, registro, cancelación y actualización de firmas y Custodiar los valores en efectivo y títulos valores de la entidad.

12.  Colocar los recursos monetarios (excedentes de tesorería, etc.) evaluando las alternativas de Inversión y costo de oportunidad del portafolio de inversiones, generando la mayor rentabilidad, minimizando el riesgo de los recursos dinerarios de la Entidad.

13.  Administrar los procesos de recaude pago de obligaciones y compromisos, custodia de dineros y valores, de conformidad con las políticas y metas institucionales, las normas pertinentes y los procedimientos establecidos.

14.  Elaborar informes financieros especializados y de deuda pública requeridos en la formulación de planes y programas de mejoramiento en la gestión de los ingresos y pagos de compromisos, contratación de créditos con base en el programa anual de caja.

15.  Presentar los planes de mejoramiento oportuna y eficazmente, de acuerdo a los tiempos establecidos para tal fin y hacer la evaluación, seguimiento y cumplimiento de los mismos.